| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2021 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 771.002,62 | 775.892,35 | 769.655,64 | 764.765,91 |
| 03.março | 2021 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 4.752,88 | 4.752,88 | 0,00 |
| 03.março | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 817,99 | 0,00 | 390,39 | 1.208,38 |
| 03.março | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 817,99 | 0,00 | 390,39 | 1.208,38 |
| 03.março | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.142.710,77 | 93.729,09 | 181.301,91 | 1.230.283,59 |
| 03.março | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.142.710,77 | 93.729,09 | 181.301,91 | 1.230.283,59 |
| 03.março | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 355.404,60 | 14.086,45 | 176.181,80 | 517.499,95 |
| 03.março | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 355.404,60 | 14.086,45 | 176.181,80 | 517.499,95 |
| 03.março | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 38.820,98 | 38.815,51 | 41.109,38 | 41.114,85 |
| 03.março | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 38.820,98 | 38.815,51 | 41.109,38 | 41.114,85 |
| 03.março | 2021 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 0,00 | 0,00 | 206,01 | 206,01 |
| 03.março | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 17.794,65 | 17.794,65 | 18.452,39 | 18.452,39 |
| 03.março | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 1.898,60 | 1.897,77 | 1.931,43 | 1.932,26 |
| 03.março | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 3.308,59 | 3.309,44 | 3.555,10 | 3.554,25 |
| 03.março | 2021 | 2112105 | ISS | 15.819,14 | 15.813,65 | 16.964,45 | 16.969,94 |
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