| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 81291 | EXECUO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 17.738.906,21 | 869.972,11 | 5.680.924,28 | 22.549.858,38 |
| 03.março | 2022 | 8129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 393.581,52 | 0,00 | 0,00 | 393.581,52 |
| 03.março | 2022 | 8129103 | CONTRATOS | 17.345.324,69 | 869.972,11 | 5.680.924,28 | 22.156.276,86 |
| 03.março | 2021 | 1 | ATIVO | 351.886.018,80 | 18.375.190,05 | 17.689.043,96 | 352.572.164,90 |
| 03.março | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 134.801.912,40 | 18.336.384,42 | 17.127.298,04 | 136.010.998,70 |
| 03.março | 2021 | 111 | DISPONVEL | 126.521.845,60 | 13.624.213,42 | 12.509.797,75 | 127.636.261,30 |
| 03.março | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 124.366.676,70 | 7.180.522,24 | 6.083.920,94 | 125.463.278,00 |
| 03.março | 2021 | 11111 | CAIXA | 14.624,30 | 52.221,49 | 44.412,21 | 22.433,58 |
| 03.março | 2021 | 1111101 | CAIXA | 14.624,30 | 52.221,49 | 44.412,21 | 22.433,58 |
| 03.março | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.933.336,52 | 6.941.896,58 | 6.039.508,73 | 3.835.724,37 |
| 03.março | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.933.336,52 | 6.941.896,58 | 6.039.508,73 | 3.835.724,37 |
| 03.março | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 121.418.715,90 | 186.404,17 | 0,00 | 121.605.120,10 |
| 03.março | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 121.418.715,90 | 186.404,17 | 0,00 | 121.605.120,10 |
| 03.março | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.150.534,98 | 11.727,43 | 0,00 | 2.162.262,41 |
| 03.março | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.150.534,98 | 11.727,43 | 0,00 | 2.162.262,41 |
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