| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 112110428 | DEMAIS DBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 1.566.955,42 | 9.793.567,68 | 10.808.499,63 | 552.023,47 |
| 04.abril | 2023 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 98.886,38 | 13.727,82 | 67.187,08 | 45.427,12 |
| 04.abril | 2023 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 98.886,38 | 13.727,82 | 67.187,08 | 45.427,12 |
| 04.abril | 2023 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.493.199,24 | 5.414.152,79 | 4.949.596,57 | 3.957.755,46 |
| 04.abril | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.493.199,24 | 5.414.152,79 | 4.949.596,57 | 3.957.755,46 |
| 04.abril | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.493.199,24 | 5.414.152,79 | 4.949.596,57 | 3.957.755,46 |
| 04.abril | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.493.199,24 | 5.414.152,79 | 4.949.596,57 | 3.957.755,46 |
| 04.abril | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.864.097,67 | 517.514,52 | 307.287,14 | 4.074.325,05 |
| 04.abril | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 112.292,26 | 322.387,85 | 213.982,76 | 220.697,35 |
| 04.abril | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 112.292,26 | 322.387,85 | 213.982,76 | 220.697,35 |
| 04.abril | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 61.123,18 | 123.476,41 | 74.850,54 | 109.749,05 |
| 04.abril | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 61.123,18 | 123.476,41 | 74.850,54 | 109.749,05 |
| 04.abril | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 22.359,57 | 19.277,42 | 9.267,99 | 32.369,00 |
| 04.abril | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 22.359,57 | 19.277,42 | 9.267,99 | 32.369,00 |
| 04.abril | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 3.840,51 | 12.914,99 | 11.357,31 | 5.398,19 |
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