| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 3.402,28 | 3.402,28 | 0,00 |
| 04.abril | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -471.245,84 | 497.075,33 | 502.061,15 | -476.231,66 |
| 04.abril | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -471.245,84 | 497.075,33 | 502.061,15 | -476.231,66 |
| 04.abril | 2023 | 2114101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -471.245,84 | 497.075,33 | 502.061,15 | -476.231,66 |
| 04.abril | 2023 | 211410101 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | -471.245,84 | 497.075,33 | 502.061,15 | -476.231,66 |
| 04.abril | 2023 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -3.804.609,45 | 3.800.050,19 | 3.372.918,70 | -3.377.477,96 |
| 04.abril | 2023 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.804.609,45 | 3.800.050,19 | 3.372.918,70 | -3.377.477,96 |
| 04.abril | 2023 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -3.804.609,45 | 3.800.050,19 | 3.372.918,70 | -3.377.477,96 |
| 04.abril | 2023 | 2131101 | CONTAS A PAGAR | -3.804.609,45 | 3.800.050,19 | 3.372.918,70 | -3.377.477,96 |
| 04.abril | 2023 | 213110101 | CONTAS A PAGAR | -3.804.609,45 | 3.800.050,19 | 3.372.918,70 | -3.377.477,96 |
| 04.abril | 2023 | 214 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -506.868,20 | 378.492,66 | 293.550,39 | -421.925,93 |
| 04.abril | 2023 | 2141 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -506.868,20 | 378.492,66 | 293.550,39 | -421.925,93 |
| 04.abril | 2023 | 21411 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -506.868,20 | 378.492,66 | 293.550,39 | -421.925,93 |
| 04.abril | 2023 | 2141101 | OBRIGAES FISCAIS | -506.868,20 | 378.492,66 | 293.550,39 | -421.925,93 |
| 04.abril | 2023 | 214110101 | OBRIGAES FISCAIS | -506.868,20 | 378.492,66 | 293.550,39 | -421.925,93 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
