| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 212.746.262,20 | 29.982.177,99 | 25.881.643,80 | 216.846.796,40 |
| 04.abril | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 212.725.833,40 | 29.649.972,33 | 25.548.490,76 | 216.827.315,00 |
| 04.abril | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 212.725.833,40 | 29.649.972,33 | 25.548.490,76 | 216.827.315,00 |
| 04.abril | 2023 | 1111101 | CAIXA | 2.428,27 | 15.421,83 | 15.831,45 | 2.018,65 |
| 04.abril | 2023 | 111110101 | CAIXA | 2.428,27 | 15.421,83 | 15.831,45 | 2.018,65 |
| 04.abril | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.261,42 | 22.943.864,44 | 22.672.659,31 | 817.466,55 |
| 04.abril | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 546.261,42 | 22.943.864,44 | 22.672.659,31 | 817.466,55 |
| 04.abril | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 212.177.143,70 | 6.690.686,06 | 2.860.000,00 | 216.007.829,80 |
| 04.abril | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 212.177.143,70 | 6.690.686,06 | 2.860.000,00 | 216.007.829,80 |
| 04.abril | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 20.428,81 | 332.205,66 | 333.153,04 | 19.481,43 |
| 04.abril | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 20.428,81 | 332.205,66 | 333.153,04 | 19.481,43 |
| 04.abril | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 20.428,81 | 332.205,66 | 333.153,04 | 19.481,43 |
| 04.abril | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 20.428,81 | 332.205,66 | 333.153,04 | 19.481,43 |
| 04.abril | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 5.995.940,30 | 16.937.968,50 | 17.212.879,14 | 5.721.029,66 |
| 04.abril | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.502.741,06 | 11.523.815,71 | 12.263.282,57 | 1.763.274,20 |
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