| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.472.172,36 | 2.763.190,08 | 2.679.525,75 | 8.555.836,69 |
| 06.junho | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.906.725,79 | 1.588.260,36 | 1.672.843,85 | 4.822.142,30 |
| 06.junho | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 1.449.376,18 | 1.473.281,20 | 1.582.050,14 | 1.340.607,24 |
| 06.junho | 2020 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 1.449.376,18 | 1.473.281,20 | 1.582.050,14 | 1.340.607,24 |
| 06.junho | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.457.349,61 | 114.979,16 | 90.793,71 | 3.481.535,06 |
| 06.junho | 2020 | 1121601 | TICKET'S | 4.977,52 | 0,00 | 0,00 | 4.977,52 |
| 06.junho | 2020 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 298.837,97 | 14.018,58 | 89.698,71 | 223.157,84 |
| 06.junho | 2020 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.149.640,87 | 100.960,58 | 1.095,00 | 3.249.506,45 |
| 06.junho | 2020 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 06.junho | 2020 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 2.779.823,33 | 307.436,19 | 160.530,11 | 2.926.729,41 |
| 06.junho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 625.824,27 | 29.720,04 | 15.000,00 | 640.544,31 |
| 06.junho | 2020 | 1122101 | AN-C/Movimento | 625.824,27 | 29.720,04 | 15.000,00 | 640.544,31 |
| 06.junho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 59.697,40 | 0,00 | 0,00 | 59.697,40 |
| 06.junho | 2020 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 59.697,40 | 0,00 | 0,00 | 59.697,40 |
| 06.junho | 2020 | 1122204 | P.E.U | -172.682,83 | 0,00 | 0,00 | -172.682,83 |
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