| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 127.661.338,30 | 14.970.368,35 | 16.164.483,71 | 126.467.222,90 |
| 06.junho | 2020 | 111 | DISPONVEL | 119.189.165,90 | 12.207.178,27 | 13.484.957,96 | 117.911.386,20 |
| 06.junho | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 116.664.419,20 | 7.575.737,39 | 8.865.934,86 | 115.374.221,80 |
| 06.junho | 2020 | 11111 | CAIXA | 14.514,20 | 2.217,43 | 2.605,16 | 14.126,47 |
| 06.junho | 2020 | 1111101 | CAIXA | 14.514,20 | 2.217,43 | 2.605,16 | 14.126,47 |
| 06.junho | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.078.789,05 | 7.251.313,92 | 8.563.329,70 | 766.773,27 |
| 06.junho | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 2.078.789,05 | 7.251.313,92 | 8.563.329,70 | 766.773,27 |
| 06.junho | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 114.571.116,00 | 322.206,04 | 300.000,00 | 114.593.322,00 |
| 06.junho | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 114.571.116,00 | 322.206,04 | 300.000,00 | 114.593.322,00 |
| 06.junho | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.524.746,70 | 15.435,52 | 3.017,74 | 2.537.164,48 |
| 06.junho | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.524.746,70 | 15.435,52 | 3.017,74 | 2.537.164,48 |
| 06.junho | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.524.746,70 | 15.435,52 | 3.017,74 | 2.537.164,48 |
| 06.junho | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 0,00 | 4.616.005,36 | 4.616.005,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 4.616.005,36 | 4.616.005,36 | 0,00 |
| 06.junho | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 4.616.005,36 | 4.616.005,36 | 0,00 |
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