| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2020 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 575,66 | 0,00 | 2.048,16 | 2.623,82 |
| 06.junho | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 575,66 | 0,00 | 2.048,16 | 2.623,82 |
| 06.junho | 2020 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 907.301,80 | 95.801,48 | 136.331,51 | 947.831,83 |
| 06.junho | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | 907.301,80 | 95.801,48 | 136.331,51 | 947.831,83 |
| 06.junho | 2020 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 994.087,85 | 14.770,55 | 171.917,66 | 1.151.234,96 |
| 06.junho | 2020 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 994.087,85 | 14.770,55 | 171.917,66 | 1.151.234,96 |
| 06.junho | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 36.124,62 | 36.234,56 | 49.385,57 | 49.275,63 |
| 06.junho | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 36.124,62 | 36.234,56 | 49.385,57 | 49.275,63 |
| 06.junho | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 2.024,61 | 2.024,61 | 2.179,61 | 2.179,61 |
| 06.junho | 2020 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 14.877,01 | 14.877,01 | 21.158,28 | 21.158,28 |
| 06.junho | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.379,07 | 2.379,08 | 2.953,01 | 2.953,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 2.100,99 | 2.101,82 | 4.567,83 | 4.567,00 |
| 06.junho | 2020 | 2112105 | ISS | 14.742,94 | 14.852,04 | 18.526,84 | 18.417,74 |
| 06.junho | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.739.402,84 | 1.342.590,47 | 2.039.771,63 | 2.436.584,00 |
| 06.junho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.687.419,66 | 1.273.564,37 | 1.987.175,03 | 2.401.030,32 |
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