| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 49.275,63 | 49.385,57 | 54.513,28 | 54.403,34 |
| 07.julho | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 2.179,61 | 2.179,61 | 2.024,61 | 2.024,61 |
| 07.julho | 2020 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 21.158,28 | 21.158,28 | 20.848,80 | 20.848,80 |
| 07.julho | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.953,00 | 2.953,01 | 4.120,54 | 4.120,53 |
| 07.julho | 2020 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 4.567,00 | 4.567,83 | 8.588,50 | 8.587,67 |
| 07.julho | 2020 | 2112105 | ISS | 18.417,74 | 18.526,84 | 18.930,83 | 18.821,73 |
| 07.julho | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 2.436.584,00 | 2.371.011,28 | 1.726.924,89 | 1.792.497,61 |
| 07.julho | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.401.030,32 | 2.323.916,82 | 1.673.450,64 | 1.750.564,14 |
| 07.julho | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.401.030,32 | 2.323.916,82 | 1.673.450,64 | 1.750.564,14 |
| 07.julho | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 35.553,68 | 47.094,46 | 53.474,25 | 41.933,47 |
| 07.julho | 2020 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 35.553,68 | 47.094,46 | 53.474,25 | 41.933,47 |
| 07.julho | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 6.599.136,57 | 1.302.981,57 | 739.738,45 | 6.035.893,45 |
| 07.julho | 2020 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 422.064,38 | 897.295,22 | 561.858,92 | 86.628,08 |
| 07.julho | 2020 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 12.960,00 |
| 07.julho | 2020 | 2122101 | AN - C/Movimento | 0,00 | 0,00 | 12.960,00 | 12.960,00 |
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