| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2020 | 1121603 | INADIMPLNCIA | 3.249.506,45 | 131.954,19 | 628,90 | 3.380.831,74 |
| 07.julho | 2020 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 07.julho | 2020 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 2.926.729,41 | 1.113.613,85 | 1.296.720,04 | 2.743.623,22 |
| 07.julho | 2020 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 640.544,31 | 249.659,72 | 366.435,82 | 523.768,21 |
| 07.julho | 2020 | 1122101 | AN-C/Movimento | 640.544,31 | 249.659,72 | 366.435,82 | 523.768,21 |
| 07.julho | 2020 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 59.697,40 | 160.073,11 | 160.073,11 | 59.697,40 |
| 07.julho | 2020 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 59.697,40 | 160.073,11 | 160.073,11 | 59.697,40 |
| 07.julho | 2020 | 1122204 | P.E.U | -172.682,83 | 0,00 | 0,00 | -172.682,83 |
| 07.julho | 2020 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 2.226.487,70 | 703.881,02 | 770.211,11 | 2.160.157,61 |
| 07.julho | 2020 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 2.226.487,70 | 703.881,02 | 770.211,11 | 2.160.157,61 |
| 07.julho | 2020 | 1123 | DBITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 241.955,22 | 0,00 | 0,00 | 241.955,22 |
| 07.julho | 2020 | 11234 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 241.955,22 | 0,00 | 0,00 | 241.955,22 |
| 07.julho | 2020 | 1123401 | Dbitos entre Regionais | 241.955,22 | 0,00 | 0,00 | 241.955,22 |
| 07.julho | 2020 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 37.238,81 | 0,00 | 6.262,20 | 30.976,61 |
| 07.julho | 2020 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 37.238,81 | 0,00 | 6.262,20 | 30.976,61 |
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