| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 7.736,46 | 7.736,46 | 0,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.033,83 | 4.500,00 | 4.100,74 | 7.433,09 |
| 10.outubro | 2024 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 7.033,83 | 4.500,00 | 4.100,74 | 7.433,09 |
| 10.outubro | 2024 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 7.033,83 | 4.500,00 | 4.100,74 | 7.433,09 |
| 10.outubro | 2024 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 154.295.428,40 | 106.597,61 | 626.987,98 | 153.775.038,00 |
| 10.outubro | 2024 | 11351 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 154.295.428,40 | 106.597,61 | 626.987,98 | 153.775.038,00 |
| 10.outubro | 2024 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 154.086.809,70 | 100.030,88 | 626.987,98 | 153.559.852,60 |
| 10.outubro | 2024 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 154.086.809,70 | 100.030,88 | 626.987,98 | 153.559.852,60 |
| 10.outubro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.523.658,75 | 100.030,88 | 0,00 | 4.623.689,63 |
| 10.outubro | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 149.563.150,90 | 0,00 | 626.987,98 | 148.936.162,90 |
| 10.outubro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 208.618,70 | 6.566,73 | 0,00 | 215.185,43 |
| 10.outubro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 208.618,70 | 6.566,73 | 0,00 | 215.185,43 |
| 10.outubro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 208.618,70 | 6.566,73 | 0,00 | 215.185,43 |
| 10.outubro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.750,98 | 97.645,12 | 94.704,69 | 10.691,41 |
| 10.outubro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 7.750,98 | 97.645,12 | 94.704,69 | 10.691,41 |
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