| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 178.123.110,10 | 29.854.821,08 | 27.910.855,05 | 180.067.076,20 |
| 10.outubro | 2024 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 178.116.646,70 | 28.978.862,37 | 27.031.992,18 | 180.063.516,90 |
| 10.outubro | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 178.116.646,70 | 28.978.862,37 | 27.031.992,18 | 180.063.516,90 |
| 10.outubro | 2024 | 1111101 | CAIXA | 17.665,09 | 8.492,84 | 15.311,00 | 10.846,93 |
| 10.outubro | 2024 | 111110101 | CAIXA | 17.665,09 | 8.492,84 | 15.311,00 | 10.846,93 |
| 10.outubro | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 17.665,09 | 8.492,84 | 15.311,00 | 10.846,93 |
| 10.outubro | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 214.750,97 | 22.317.729,09 | 21.916.681,18 | 615.798,88 |
| 10.outubro | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 214.750,97 | 22.317.729,09 | 21.916.681,18 | 615.798,88 |
| 10.outubro | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 214.750,97 | 22.317.729,09 | 21.916.681,18 | 615.798,88 |
| 10.outubro | 2024 | 1111104 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 177.884.230,70 | 6.652.640,44 | 5.100.000,00 | 179.436.871,10 |
| 10.outubro | 2024 | 111110401 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 177.884.230,70 | 6.652.640,44 | 5.100.000,00 | 179.436.871,10 |
| 10.outubro | 2024 | 11111040101 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 177.884.230,70 | 6.652.640,44 | 5.100.000,00 | 179.436.871,10 |
| 10.outubro | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 6.463,40 | 875.958,71 | 878.862,87 | 3.559,24 |
| 10.outubro | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 6.463,40 | 875.958,71 | 878.862,87 | 3.559,24 |
| 10.outubro | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 6.463,40 | 875.958,71 | 878.862,87 | 3.559,24 |
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