| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 11.196.778,08 | 2.740.520,17 | 39.095,65 | 13.898.202,60 |
| 08.agosto | 2023 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 11.107.245,48 | 2.734.187,60 | 26.870,36 | 13.814.562,72 |
| 08.agosto | 2023 | 113510101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 11.107.245,48 | 2.734.187,60 | 26.870,36 | 13.814.562,72 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.140.067,37 | 37.051,76 | 0,00 | 4.177.119,13 |
| 08.agosto | 2023 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUES | 6.967.178,11 | 2.697.135,84 | 26.870,36 | 9.637.443,59 |
| 08.agosto | 2023 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 89.532,60 | 6.332,57 | 12.225,29 | 83.639,88 |
| 08.agosto | 2023 | 113510201 | DEPSITOS JUDICIAIS | 89.532,60 | 6.332,57 | 12.225,29 | 83.639,88 |
| 08.agosto | 2023 | 11351020101 | DEPSITOS JUDICIAIS | 89.532,60 | 6.332,57 | 12.225,29 | 83.639,88 |
| 08.agosto | 2023 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.984,74 | 30.093,39 | 36.809,88 | 4.268,25 |
| 08.agosto | 2023 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.984,74 | 30.093,39 | 36.809,88 | 4.268,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.984,74 | 30.093,39 | 36.809,88 | 4.268,25 |
| 08.agosto | 2023 | 113810101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.984,74 | 30.093,39 | 36.809,88 | 4.268,25 |
| 08.agosto | 2023 | 11381010101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 10.984,74 | 30.093,39 | 36.809,88 | 4.268,25 |
| 08.agosto | 2023 | 115 | ALMOXARIFADO | 366.730,49 | 503.175,63 | 519.801,61 | 350.104,51 |
| 08.agosto | 2023 | 1156 | ALMOXARIFADO | 366.730,49 | 503.175,63 | 519.801,61 | 350.104,51 |
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