| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.363,90 | 730.860,53 | 718.849,64 | 35.374,79 |
| 08.agosto | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.363,90 | 730.860,53 | 718.849,64 | 35.374,79 |
| 08.agosto | 2023 | 11131010101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.363,90 | 730.860,53 | 718.849,64 | 35.374,79 |
| 08.agosto | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 8.196.056,30 | 7.997.021,96 | 8.471.284,55 | 7.721.793,71 |
| 08.agosto | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.815.064,00 | 3.171.187,58 | 3.758.146,54 | 3.228.105,04 |
| 08.agosto | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.815.064,00 | 3.171.187,58 | 3.758.146,54 | 3.228.105,04 |
| 08.agosto | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.854.651,49 | 1.027.161,59 | 940.554,68 | 1.941.258,40 |
| 08.agosto | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 1.854.651,49 | 1.027.161,59 | 940.554,68 | 1.941.258,40 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010101 | CARTES/TICKETS | 650.123,04 | 790.620,59 | 879.594,68 | 561.148,95 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010103 | CLIENTES A RECEBER | 1.200.735,20 | 236.541,00 | 60.960,00 | 1.376.316,20 |
| 08.agosto | 2023 | 11211010108 | OUTROS | 3.793,25 | 0,00 | 0,00 | 3.793,25 |
| 08.agosto | 2023 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 381.634,84 | 398.219,85 | 381.634,84 | 398.219,85 |
| 08.agosto | 2023 | 112110228 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 381.634,84 | 398.219,85 | 381.634,84 | 398.219,85 |
| 08.agosto | 2023 | 11211022804 | SUBVENO ORDINRIA | 381.634,84 | 398.219,85 | 381.634,84 | 398.219,85 |
| 08.agosto | 2023 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 86.924,85 | 54.383,32 | 26.678,01 | 114.630,16 |
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