| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2023 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 240.479.043,50 | 36.735.696,25 | 30.603.077,30 | 246.611.662,40 |
| 08.agosto | 2023 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 220.359.129,10 | 24.816.373,27 | 20.766.274,17 | 224.409.228,20 |
| 08.agosto | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 220.335.765,20 | 24.085.512,74 | 20.047.424,53 | 224.373.853,50 |
| 08.agosto | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 220.335.765,20 | 24.085.512,74 | 20.047.424,53 | 224.373.853,50 |
| 08.agosto | 2023 | 1111101 | CAIXA | 3.549,89 | 33.557,66 | 33.559,36 | 3.548,19 |
| 08.agosto | 2023 | 111110101 | CAIXA | 3.549,89 | 33.557,66 | 33.559,36 | 3.548,19 |
| 08.agosto | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.549,89 | 33.557,66 | 33.559,36 | 3.548,19 |
| 08.agosto | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 511.470,38 | 14.644.744,53 | 14.516.729,33 | 639.485,58 |
| 08.agosto | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 511.470,38 | 14.644.744,53 | 14.516.729,33 | 639.485,58 |
| 08.agosto | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 511.470,38 | 14.644.744,53 | 14.516.729,33 | 639.485,58 |
| 08.agosto | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 219.820.745,00 | 9.407.210,55 | 5.497.135,84 | 223.730.819,70 |
| 08.agosto | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 219.820.745,00 | 9.407.210,55 | 5.497.135,84 | 223.730.819,70 |
| 08.agosto | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 219.820.745,00 | 9.407.210,55 | 5.497.135,84 | 223.730.819,70 |
| 08.agosto | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.363,90 | 730.860,53 | 718.849,64 | 35.374,79 |
| 08.agosto | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.363,90 | 730.860,53 | 718.849,64 | 35.374,79 |
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