| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
| 10.outubro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.850.362,01 | 6.745.272,98 | 6.590.576,19 | 8.005.058,80 |
| 10.outubro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.850.362,01 | 6.745.272,98 | 6.590.576,19 | 8.005.058,80 |
| 10.outubro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.281.617,15 | 1.803.674,02 | 1.689.685,62 | 3.395.605,55 |
| 10.outubro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 3.281.617,15 | 1.803.674,02 | 1.689.685,62 | 3.395.605,55 |
| 10.outubro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.281.617,15 | 1.803.674,02 | 1.689.685,62 | 3.395.605,55 |
| 10.outubro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 3.281.617,15 | 1.803.674,02 | 1.689.685,62 | 3.395.605,55 |
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