Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.outubro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.123,64 | 6.870,97 | 6.935,54 | 3.059,07 |
10.outubro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.123,64 | 6.870,97 | 6.935,54 | 3.059,07 |
10.outubro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 367.258,65 | 14.853.658,75 | 13.683.454,05 | 1.537.463,35 |
10.outubro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 227.169.795,10 | 8.179.301,36 | 4.990.000,00 | 230.359.096,50 |
10.outubro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 24.832,85 | 733.186,97 | 731.113,97 | 26.905,85 |
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Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h