| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 2111 | OBRIGAES TRABALHISTAS | 3.788.297,66 | 2.726.953,27 | 3.097.952,43 | 4.159.296,82 |
| 11.novembro | 2020 | 21111 | SALRIOS A PAGAR | 6.759,25 | 1.929.587,97 | 1.929.587,97 | 6.759,25 |
| 11.novembro | 2020 | 2111101 | Salrios a Pagar | 6.759,25 | 1.929.587,97 | 1.929.587,97 | 6.759,25 |
| 11.novembro | 2020 | 21112 | RETENES E OBRIGAES A RECOLHER | 724.979,48 | 732.262,20 | 792.867,29 | 785.584,57 |
| 11.novembro | 2020 | 2111201 | TRIBUTOS s/ FOLHA DE PAGAMENTO | 724.979,48 | 728.880,45 | 789.145,91 | 785.244,94 |
| 11.novembro | 2020 | 2111202 | Outras Retenes e Obrigaes s/ Folha de Pagamento | 0,00 | 3.381,75 | 3.721,38 | 339,63 |
| 11.novembro | 2020 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 99,76 | 4,08 | 738,37 | 834,05 |
| 11.novembro | 2020 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 99,76 | 4,08 | 738,37 | 834,05 |
| 11.novembro | 2020 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.333.562,26 | 50.935,17 | 182.670,62 | 1.465.297,71 |
| 11.novembro | 2020 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.333.562,26 | 50.935,17 | 182.670,62 | 1.465.297,71 |
| 11.novembro | 2020 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 1.722.896,91 | 14.163,85 | 192.088,18 | 1.900.821,24 |
| 11.novembro | 2020 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 1.722.896,91 | 14.163,85 | 192.088,18 | 1.900.821,24 |
| 11.novembro | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 58.468,75 | 58.577,85 | 51.975,07 | 51.865,97 |
| 11.novembro | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 58.468,75 | 58.577,85 | 51.975,07 | 51.865,97 |
| 11.novembro | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 1.035,40 | 1.035,40 | 2.993,98 | 2.993,98 |
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