| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.111.919,20 | 196.576,38 | 0,00 | 113.308.495,60 |
| 11.novembro | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.111.919,20 | 196.576,38 | 0,00 | 113.308.495,60 |
| 11.novembro | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.128.667,35 | 18.733,11 | 2.961,21 | 2.144.439,25 |
| 11.novembro | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.128.667,35 | 18.733,11 | 2.961,21 | 2.144.439,25 |
| 11.novembro | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.128.667,35 | 18.733,11 | 2.961,21 | 2.144.439,25 |
| 11.novembro | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 12.234,15 | 7.522.392,95 | 7.518.206,73 | 16.420,37 |
| 11.novembro | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 12.234,15 | 7.522.392,95 | 7.518.206,73 | 16.420,37 |
| 11.novembro | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 12.234,15 | 7.522.392,95 | 7.518.206,73 | 16.420,37 |
| 11.novembro | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.979.053,89 | 5.457.615,79 | 4.665.156,76 | 9.771.512,92 |
| 11.novembro | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.913.198,52 | 3.618.508,88 | 3.521.726,12 | 7.009.981,28 |
| 11.novembro | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 2.905.535,12 | 3.263.980,18 | 3.198.603,86 | 2.970.911,44 |
| 11.novembro | 2020 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 2.905.535,12 | 3.263.980,18 | 3.198.603,86 | 2.970.911,44 |
| 11.novembro | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 4.007.663,40 | 354.528,70 | 323.122,26 | 4.039.069,84 |
| 11.novembro | 2020 | 1121601 | TICKET'S | 7.510,58 | 3.800,04 | 3.904,65 | 7.405,97 |
| 11.novembro | 2020 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 319.265,08 | 312.171,91 | 319.217,61 | 312.219,38 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
