| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 1.815,06 | 1.814,23 | 4.538,16 | 4.538,99 |
| 11.novembro | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 3.551,53 | 3.552,39 | 10.592,41 | 10.591,55 |
| 11.novembro | 2021 | 2112105 | ISS | 20.186,77 | 20.181,28 | 53.856,57 | 53.862,06 |
| 11.novembro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 2.233.116,33 | 2.602.957,62 | 3.058.120,98 | 2.688.279,69 |
| 11.novembro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 2.209.851,87 | 2.564.665,72 | 3.025.139,88 | 2.670.326,03 |
| 11.novembro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 2.209.851,87 | 2.564.665,72 | 3.025.139,88 | 2.670.326,03 |
| 11.novembro | 2021 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 23.264,46 | 38.291,90 | 32.981,10 | 17.953,66 |
| 11.novembro | 2021 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 23.264,46 | 38.291,90 | 32.981,10 | 17.953,66 |
| 11.novembro | 2021 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 6.424.535,52 | 504.276,37 | 358.173,89 | 6.278.433,04 |
| 11.novembro | 2021 | 2122 | CRDITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 195.643,97 | 267.643,43 | 142.033,69 | 70.034,23 |
| 11.novembro | 2021 | 21221 | AN - C/MOVIMENTO | 130.799,47 | 179.554,08 | 106.144,22 | 57.389,61 |
| 11.novembro | 2021 | 2122101 | AN - C/Movimento | 130.799,47 | 179.554,08 | 106.144,22 | 57.389,61 |
| 11.novembro | 2021 | 21222 | AN. - C/ADIANTAMENTOS PARA PROJETOS ESPECIAIS | 45.885,93 | 81.775,40 | 35.889,47 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 2122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 45.885,93 | 81.775,40 | 35.889,47 | 0,00 |
| 11.novembro | 2021 | 21229 | OUTROS CRDIITOS DA AN | 18.958,57 | 6.313,95 | 0,00 | 12.644,62 |
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