| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2021 | 1121604 | CHEQUE DEVOLVIDO | 3.893,25 | 0,00 | 0,00 | 3.893,25 |
| 11.novembro | 2021 | 1122 | DBITOS DA ADMINISTRAO NACIONAL | 1.875.132,13 | 887.196,13 | 1.084.131,35 | 1.678.196,91 |
| 11.novembro | 2021 | 11221 | AN - C/MOVIMENTO | 318.069,55 | 324.463,71 | 112.641,58 | 529.891,68 |
| 11.novembro | 2021 | 1122101 | AN-C/Movimento | 318.069,55 | 324.463,71 | 112.641,58 | 529.891,68 |
| 11.novembro | 2021 | 11222 | AN. - C/APLICAO EM PROJETOS ESPECIAIS | 161.073,75 | 19.908,03 | 26.109,88 | 154.871,90 |
| 11.novembro | 2021 | 1122202 | F.P.E.-FUNDO DE PROJETOS ESPECIAIS | 161.073,75 | 19.908,03 | 26.109,88 | 154.871,90 |
| 11.novembro | 2021 | 1122204 | P.E.U | 443.531,39 | 0,00 | 0,00 | 443.531,39 |
| 11.novembro | 2021 | 11229 | OUTROS DBITOS DA AN | 1.395.988,83 | 542.824,39 | 945.379,89 | 993.433,33 |
| 11.novembro | 2021 | 1122901 | Outros Dbitos da AN | 1.395.988,83 | 542.824,39 | 945.379,89 | 993.433,33 |
| 11.novembro | 2021 | 1123 | DBITOS DAS ADMINISTRAES REGIONAIS | 29.359,05 | 45.280,00 | 8.331,97 | 66.307,08 |
| 11.novembro | 2021 | 11234 | DBITOS ENTRE REGIONAIS | 29.359,05 | 45.280,00 | 8.331,97 | 66.307,08 |
| 11.novembro | 2021 | 1123401 | Dbitos entre Regionais | 29.359,05 | 45.280,00 | 8.331,97 | 66.307,08 |
| 11.novembro | 2021 | 1124 | DBITOS CONTRATUAIS | 26.560,00 | 111.571,00 | 93.065,00 | 45.066,00 |
| 11.novembro | 2021 | 11242 | APLICAES CONTRATUAIS | 26.560,00 | 111.571,00 | 93.065,00 | 45.066,00 |
| 11.novembro | 2021 | 1124201 | Aplicaes Contratuais | 26.560,00 | 111.571,00 | 93.065,00 | 45.066,00 |
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