| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.859.312,52 | 11.925.925,82 | 8.883.808,30 | 6.901.430,04 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.197.873,94 | 743.181,96 | 1.524.584,09 | 3.416.471,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.007.383,58 | 374.451,74 | 1.371.817,51 | 10.017,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 1.007.383,58 | 374.451,74 | 1.371.817,51 | 10.017,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 59.309,33 | 320.959,95 | 370.251,47 | 10.017,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 59.309,33 | 320.959,95 | 370.251,47 | 10.017,81 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 914.934,88 | 0,00 | 914.934,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 914.934,88 | 0,00 | 914.934,88 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 5.544,87 | 10.855,13 | 16.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.04.01 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 5.544,87 | 10.855,13 | 16.400,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.05 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 21.314,50 | 19.360,00 | 40.674,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.05.01 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 21.314,50 | 19.360,00 | 40.674,50 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.07 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 0,00 | 3.493,85 | 3.493,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.07.01 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 0,00 | 3.493,85 | 3.493,85 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.3.1.1.08 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.614,45 | 1.614,45 | 0,00 |
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