| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.082.138,75 | 31.391.811,71 | 31.358.331,82 | 1.115.618,64 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 191.581.559,89 | 9.251.132,06 | 5.105.000,00 | 195.727.691,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 191.581.559,89 | 9.251.132,06 | 5.105.000,00 | 195.727.691,95 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 5.370,65 | 170.035,95 | 175.406,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 5.370,65 | 170.035,95 | 175.406,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.370,65 | 170.035,95 | 175.406,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 5.370,65 | 170.035,95 | 175.406,60 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 12.703.411,96 | 24.826.224,12 | 21.890.054,20 | 15.639.581,88 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 8.844.099,44 | 12.900.298,30 | 13.006.245,90 | 8.738.151,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 8.844.099,44 | 12.900.298,30 | 13.006.245,90 | 8.738.151,84 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.636.622,24 | 1.314.935,40 | 1.789.789,05 | 4.161.768,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 4.636.622,24 | 1.314.935,40 | 1.789.789,05 | 4.161.768,59 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 367.922,71 | 682.341,40 | 416.387,64 | 633.876,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 367.922,71 | 682.341,40 | 416.387,64 | 633.876,47 |
| 12.dezembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 14.811,81 | 0,00 | 0,00 | 14.811,81 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
