| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -5.095.385,87 | 2.821.468,52 | 495.170,84 | -2.769.088,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111030101 | 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ENCARGOS | -5.095.385,87 | 2.821.468,52 | 495.170,84 | -2.769.088,19 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2111199 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 211119901 | OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 21111990101 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 5.908,46 | 5.908,46 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 2114101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
| 12.dezembro | 2023 | 211410101 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -609.477,51 | 827.483,31 | 1.005.707,83 | -787.702,03 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
