| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 11311070101 | INSS C/SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.290,10 | 3.290,10 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131108 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113110801 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311080101 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 16.767,48 | 16.767,48 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 113111301 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11311130101 | TROCO DE CAIXA | 9.100,00 | 3.500,00 | 12.600,00 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.360.351,12 | 104.245,56 | 2.007.220,03 | 20.457.376,65 |
| 12.dezembro | 2023 | 1135 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 22.360.351,12 | 104.245,56 | 2.007.220,03 | 20.457.376,65 |
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