| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
| 12.dezembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.374.052,87 | 14.618.619,45 | 8.617.890,35 | 13.374.781,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 7.374.052,87 | 14.618.619,45 | 8.617.890,35 | 13.374.781,97 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.820.298,87 | 5.849.386,32 | 3.463.983,49 | 5.205.701,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 2.820.298,87 | 5.849.386,32 | 3.463.983,49 | 5.205.701,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.820.298,87 | 5.849.386,32 | 3.463.983,49 | 5.205.701,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 2.820.298,87 | 5.849.386,32 | 3.463.983,49 | 5.205.701,70 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.064.943,51 | 1.385.605,20 | 1.943.952,12 | 1.506.596,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.064.943,51 | 1.385.605,20 | 1.943.952,12 | 1.506.596,59 |
| 12.dezembro | 2023 | 112110101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 2.064.943,51 | 1.385.605,20 | 1.943.952,12 | 1.506.596,59 |
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