Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.dezembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 890.564,51 | 19.981.830,19 | 20.422.023,49 | 450.371,21 |
12.dezembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 890.564,51 | 19.981.830,19 | 20.422.023,49 | 450.371,21 |
12.dezembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 890.564,51 | 19.981.830,19 | 20.422.023,49 | 450.371,21 |
12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 890.564,51 | 19.981.830,19 | 20.422.023,49 | 450.371,21 |
12.dezembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 890.564,51 | 19.981.830,19 | 20.422.023,49 | 450.371,21 |
12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 224.270.794,50 | 10.301.157,94 | 5.900.000,00 | 228.671.952,40 |
12.dezembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
12.dezembro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
12.dezembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
12.dezembro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 17.339,97 | 2.170.761,38 | 2.188.101,35 | 0,00 |
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