| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 332310104 | SERVIOS - COMUNICAO EM GERAL | 16.593,16 | 19.302,22 | 3.657,33 | 32.238,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310105 | SERVIOS - INFORMTICA | 199.153,62 | 14.501,64 | 0,00 | 213.655,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310106 | SERVIOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 3.580,00 | 11.120,00 | 0,00 | 14.700,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310107 | SERVIOS - PROMOES E EVENTOS | 2.500,00 | 34.575,00 | 0,00 | 37.075,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310108 | SERVIOS - MDICO E LABORATORIAL | 4.363,90 | 7.344,30 | 0,00 | 11.708,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310109 | SERVIOS - LOCAO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 1.000,00 | 10.555,05 | 0,00 | 11.555,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310110 | SERVIOS - CONDOMNIO | 2.835,00 | 2.835,00 | 0,00 | 5.670,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310111 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 93.377,51 | 205.076,80 | 0,00 | 298.454,31 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 2.741,03 | 2.747,23 | 0,00 | 5.488,26 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 173.503,28 | 180.720,84 | 0,00 | 354.224,12 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 75.626,08 | 88.104,58 | 0,00 | 163.730,66 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310119 | SERVIOS - SEGUROS | 2.041,58 | 30.830,67 | 0,00 | 32.872,25 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310120 | SERVIOS - GRFICOS, CPIAS E REPRODUES | 47.726,20 | 23.578,42 | 0,00 | 71.304,62 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310121 | SERVIOS - FRETES, TRANSPORTES E ENCOMENDAS | 800,00 | 4.173,86 | 0,00 | 4.973,86 |
| 02.fevereiro | 2023 | 332310122 | SERVIOS - TREINAMENTOS E AES DE CAPACITAO | 2.251,42 | 8.174,02 | 0,00 | 10.425,44 |
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