| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 319110101 | AVISO PRVIO INDENIZADO | 44.195,07 | 69.354,94 | 838,96 | 112.711,05 |
| 02.fevereiro | 2023 | 319110103 | 13 SALRIO INDENIZADO | 4.566,19 | 11.646,49 | 0,00 | 16.212,68 |
| 02.fevereiro | 2023 | 319110104 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 91.523,36 | 108.304,94 | 0,00 | 199.828,30 |
| 02.fevereiro | 2023 | 319110105 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 0,00 | 5.493,40 | 0,00 | 5.493,40 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33 | USO DE BENS, SERVIOS E CONSUMO | 1.857.048,39 | 1.947.739,27 | 6.157,33 | 3.798.630,33 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 334.627,55 | 376.811,28 | 2.500,00 | 708.938,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311 | CONSUMO DE MATERIAL | 334.627,55 | 376.811,28 | 2.500,00 | 708.938,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 33111 | CONSUMO DE MATERIAL | 334.627,55 | 376.811,28 | 2.500,00 | 708.938,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 3311101 | CONSUMO DE MATERIAL | 334.627,55 | 376.811,28 | 2.500,00 | 708.938,83 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110101 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO | 119.699,45 | 104.639,93 | 0,00 | 224.339,38 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110102 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 34.503,48 | 12.651,87 | 0,00 | 47.155,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110103 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 3.177,52 | 15.884,00 | 0,00 | 19.061,52 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110104 | MATERIAL - ENSINO | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 2,76 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110105 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS | 147.370,48 | 216.675,87 | 0,00 | 364.046,35 |
| 02.fevereiro | 2023 | 331110106 | MATERIAL - EVENTOS | 2.703,70 | 806,50 | 0,00 | 3.510,20 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
