| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 112110428 | DEMAIS DBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 2.131.474,64 | 3.362.658,75 | 787.275,32 | 4.706.858,07 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 93.354,13 | 5.939,70 | 3.473,25 | 95.820,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 93.354,13 | 5.939,70 | 3.473,25 | 95.820,58 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.950.423,71 | 4.860.572,42 | 4.656.646,79 | 4.154.349,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 3.950.423,71 | 4.860.572,42 | 4.656.646,79 | 4.154.349,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.950.423,71 | 4.860.572,42 | 4.656.646,79 | 4.154.349,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 3.950.423,71 | 4.860.572,42 | 4.656.646,79 | 4.154.349,34 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.579.624,84 | 610.697,93 | 438.195,08 | 3.752.127,69 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 126.034,83 | 313.134,57 | 232.330,08 | 206.839,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 126.034,83 | 313.134,57 | 232.330,08 | 206.839,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 88.386,12 | 238.547,16 | 136.946,13 | 189.987,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 88.386,12 | 238.547,16 | 136.946,13 | 189.987,15 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 0,00 | 5.175,32 | 0,00 | 5.175,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 0,00 | 5.175,32 | 0,00 | 5.175,32 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 7.002,71 | 9.397,29 | 11.447,15 | 4.952,85 |
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