| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.fevereiro | 2023 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 204.675.983,30 | 19.911.699,93 | 18.144.479,21 | 206.443.204,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 204.668.539,80 | 19.617.402,08 | 17.866.213,66 | 206.419.728,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 204.668.539,80 | 19.617.402,08 | 17.866.213,66 | 206.419.728,20 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111101 | CAIXA | 7.824,14 | 14.970,02 | 13.643,21 | 9.150,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111110101 | CAIXA | 7.824,14 | 14.970,02 | 13.643,21 | 9.150,95 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.001.729,08 | 13.239.104,58 | 13.752.570,45 | 488.263,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.001.729,08 | 13.239.104,58 | 13.752.570,45 | 488.263,21 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 203.658.986,60 | 6.363.327,48 | 4.100.000,00 | 205.922.314,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 203.658.986,60 | 6.363.327,48 | 4.100.000,00 | 205.922.314,00 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 7.443,54 | 294.297,85 | 278.265,55 | 23.475,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 7.443,54 | 294.297,85 | 278.265,55 | 23.475,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.443,54 | 294.297,85 | 278.265,55 | 23.475,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.443,54 | 294.297,85 | 278.265,55 | 23.475,84 |
| 02.fevereiro | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 10.380.832,38 | 9.335.165,79 | 6.367.261,06 | 13.348.737,11 |
| 02.fevereiro | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.430.408,67 | 4.474.593,37 | 1.710.614,27 | 9.194.387,77 |
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