| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 112110428 | DEMAIS DBITOS DEPARTAMENTO NACIONAL | 4.706.858,07 | 1.776.825,01 | 4.916.727,66 | 1.566.955,42 |
| 03.março | 2023 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 95.820,58 | 9.005,50 | 5.939,70 | 98.886,38 |
| 03.março | 2023 | 112119901 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 95.820,58 | 9.005,50 | 5.939,70 | 98.886,38 |
| 03.março | 2023 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 4.154.349,34 | 4.218.788,11 | 4.879.938,21 | 3.493.199,24 |
| 03.março | 2023 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 4.154.349,34 | 4.218.788,11 | 4.879.938,21 | 3.493.199,24 |
| 03.março | 2023 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 4.154.349,34 | 4.218.788,11 | 4.879.938,21 | 3.493.199,24 |
| 03.março | 2023 | 112210101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 4.154.349,34 | 4.218.788,11 | 4.879.938,21 | 3.493.199,24 |
| 03.março | 2023 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.752.127,69 | 586.472,05 | 474.502,07 | 3.864.097,67 |
| 03.março | 2023 | 1131 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 206.839,32 | 201.035,51 | 295.582,57 | 112.292,26 |
| 03.março | 2023 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 206.839,32 | 201.035,51 | 295.582,57 | 112.292,26 |
| 03.março | 2023 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 189.987,15 | 83.115,96 | 211.979,93 | 61.123,18 |
| 03.março | 2023 | 113110101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 189.987,15 | 83.115,96 | 211.979,93 | 61.123,18 |
| 03.março | 2023 | 1131103 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 5.175,32 | 21.491,21 | 4.306,96 | 22.359,57 |
| 03.março | 2023 | 113110301 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 5.175,32 | 21.491,21 | 4.306,96 | 22.359,57 |
| 03.março | 2023 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 4.952,85 | 12.318,82 | 13.431,16 | 3.840,51 |
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