| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 206.419.728,20 | 28.883.090,68 | 22.576.985,45 | 212.725.833,40 |
| 03.março | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 206.419.728,20 | 28.883.090,68 | 22.576.985,45 | 212.725.833,40 |
| 03.março | 2023 | 1111101 | CAIXA | 9.150,95 | 20.068,72 | 26.791,40 | 2.428,27 |
| 03.março | 2023 | 111110101 | CAIXA | 9.150,95 | 20.068,72 | 26.791,40 | 2.428,27 |
| 03.março | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 488.263,21 | 18.608.192,26 | 18.550.194,05 | 546.261,42 |
| 03.março | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 488.263,21 | 18.608.192,26 | 18.550.194,05 | 546.261,42 |
| 03.março | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 205.922.314,00 | 10.254.829,70 | 4.000.000,00 | 212.177.143,70 |
| 03.março | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 205.922.314,00 | 10.254.829,70 | 4.000.000,00 | 212.177.143,70 |
| 03.março | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.475,84 | 382.244,69 | 385.291,72 | 20.428,81 |
| 03.março | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 23.475,84 | 382.244,69 | 385.291,72 | 20.428,81 |
| 03.março | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.475,84 | 382.244,69 | 385.291,72 | 20.428,81 |
| 03.março | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 23.475,84 | 382.244,69 | 385.291,72 | 20.428,81 |
| 03.março | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 13.348.737,11 | 6.769.090,44 | 14.121.887,25 | 5.995.940,30 |
| 03.março | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 9.194.387,77 | 2.550.302,33 | 9.241.949,04 | 2.502.741,06 |
| 03.março | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 9.194.387,77 | 2.550.302,33 | 9.241.949,04 | 2.502.741,06 |
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