| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2025 | 21111 | PESSOAL A PAGAR | -2.235.238,57 | 6.224.816,96 | 6.977.893,55 | -2.988.315,16 |
| 03.março | 2025 | 2114 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -884.264,63 | 2.116.714,94 | 1.820.782,24 | -588.331,93 |
| 03.março | 2025 | 21141 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -884.264,63 | 2.116.714,94 | 1.820.782,24 | -588.331,93 |
| 03.março | 2025 | 213 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -2.714.445,03 | 8.457.785,29 | 7.708.150,88 | -1.964.810,62 |
| 03.março | 2025 | 2131 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.714.445,03 | 8.457.785,29 | 7.708.150,88 | -1.964.810,62 |
| 03.março | 2025 | 21311 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -2.714.445,03 | 8.457.785,29 | 7.708.150,88 | -1.964.810,62 |
| 03.março | 2025 | 214 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -255.914,04 | 429.824,03 | 278.247,21 | -104.337,22 |
| 03.março | 2025 | 2141 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -255.914,04 | 429.824,03 | 278.247,21 | -104.337,22 |
| 03.março | 2025 | 21411 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -255.914,04 | 429.824,03 | 278.247,21 | -104.337,22 |
| 03.março | 2025 | 218 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | -6.278.783,23 | 1.832.530,65 | 1.310.775,91 | -5.757.028,49 |
| 03.março | 2025 | 2181 | RECEITAS A APROPRIAR | -936.993,52 | 730.196,38 | 0,00 | -206.797,14 |
| 03.março | 2025 | 21811 | RECEITAS A APROPRIAR | -936.993,52 | 730.196,38 | 0,00 | -206.797,14 |
| 03.março | 2025 | 2188 | VALORES RESTITUÍVEIS | -119.261,82 | 110.980,88 | 118.999,88 | -127.280,82 |
| 03.março | 2025 | 21881 | VALORES RESTITUÍVEIS | -119.261,82 | 110.980,88 | 118.999,88 | -127.280,82 |
| 03.março | 2025 | 218810101 | VALORES RESTITUÍVEIS A TERCEIROS | -160.522,82 | 35.231,15 | 22.448,98 | -147.740,65 |
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