| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.outubro | 2024 | 8129103 | CONTRATOS | -25.584.646,21 | 742.875,60 | 362.203,12 | -25.203.973,73 |
| 10.outubro | 2024 | 812910301 | CONTRATOS | -25.584.646,21 | 742.875,60 | 362.203,12 | -25.203.973,73 |
| 10.outubro | 2024 | 81291030102 | CONTRATOS SERVIÇOS PRESTADOS | -25.584.646,21 | 742.875,60 | 362.203,12 | -25.203.973,73 |
| 03.março | 2025 | 1 | ATIVO | 606.782.365,70 | 129.258.410,00 | 111.470.800,40 | 624.569.975,30 |
| 03.março | 2025 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 362.685.874,30 | 127.443.379,30 | 109.387.286,00 | 380.741.967,50 |
| 03.março | 2025 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 190.592.283,50 | 97.468.006,04 | 73.613.809,23 | 214.446.480,30 |
| 03.março | 2025 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 190.592.283,50 | 95.397.380,45 | 71.546.532,60 | 214.443.131,30 |
| 03.março | 2025 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 190.592.283,50 | 95.397.380,45 | 71.546.532,60 | 214.443.131,30 |
| 03.março | 2025 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.070.625,59 | 2.067.276,63 | 3.348,96 |
| 03.março | 2025 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 2.070.625,59 | 2.067.276,63 | 3.348,96 |
| 03.março | 2025 | 112 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 15.744.063,25 | 24.548.922,56 | 30.346.340,66 | 9.946.645,15 |
| 03.março | 2025 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.502.396,80 | 10.165.586,45 | 11.663.274,55 | 5.004.708,70 |
| 03.março | 2025 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.502.396,80 | 10.165.586,45 | 11.663.274,55 | 5.004.708,70 |
| 03.março | 2025 | 1122 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.241.666,45 | 14.383.336,11 | 18.683.066,11 | 4.941.936,45 |
| 03.março | 2025 | 11221 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 9.241.666,45 | 14.383.336,11 | 18.683.066,11 | 4.941.936,45 |
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