| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 114.210.961,00 | 360.155,01 | 0,00 | 114.571.116,00 |
| 05.maio | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 114.210.961,00 | 360.155,01 | 0,00 | 114.571.116,00 |
| 05.maio | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.508.877,94 | 15.868,76 | 0,00 | 2.524.746,70 |
| 05.maio | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.508.877,94 | 15.868,76 | 0,00 | 2.524.746,70 |
| 05.maio | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.508.877,94 | 15.868,76 | 0,00 | 2.524.746,70 |
| 05.maio | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 7.316,42 | 2.303.044,18 | 2.310.360,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.316,42 | 2.303.044,18 | 2.310.360,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 7.316,42 | 2.303.044,18 | 2.310.360,60 | 0,00 |
| 05.maio | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 9.739.580,97 | 2.597.740,87 | 3.865.149,48 | 8.472.172,36 |
| 05.maio | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 6.195.703,55 | 1.741.882,48 | 3.030.860,24 | 4.906.725,79 |
| 05.maio | 2020 | 11212 | AN - C/ARRECADAO COMPULSRIA | 2.723.406,47 | 1.653.910,32 | 2.927.940,61 | 1.449.376,18 |
| 05.maio | 2020 | 1121201 | AN- C/ Arrecadao Compulsria | 2.723.406,47 | 1.653.910,32 | 2.927.940,61 | 1.449.376,18 |
| 05.maio | 2020 | 11216 | RECEITAS DE SERVIOS A RECEBER | 3.472.297,08 | 87.972,16 | 102.919,63 | 3.457.349,61 |
| 05.maio | 2020 | 1121601 | TICKET'S | 4.977,52 | 0,00 | 0,00 | 4.977,52 |
| 05.maio | 2020 | 1121602 | CARTES DE CRDITO E DBITO | 394.029,75 | 7.727,85 | 102.919,63 | 298.837,97 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
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