| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 1111104 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
| 07.julho | 2024 | 111110401 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
| 07.julho | 2024 | 111110401 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
| 07.julho | 2024 | 11111040101 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
| 07.julho | 2024 | 11111040101 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
| 07.julho | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 1113101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 111310101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
| 07.julho | 2024 | 11131010101 | NUMERÁRIO EM TRÂNSITO | 3.874,93 | 853.793,56 | 853.343,49 | 4.325,00 |
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