| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.julho | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 257.141.778,40 | 191.316.480,60 | 154.727.981,40 | 293.730.277,70 |
| 07.julho | 2024 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 257.141.778,40 | 191.316.480,60 | 154.727.981,40 | 293.730.277,70 |
| 07.julho | 2024 | 1111101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 1111101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 111110101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 111110101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 11111010101 | CAIXA | 20.257,68 | 6.738,83 | 16.500,00 | 10.496,51 |
| 07.julho | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 759.791,26 | 137.868.433,40 | 138.485.850,90 | 142.373,75 |
| 07.julho | 2024 | 1111104 | BANCOS CTA APLICAÇÃO MERCADO ABERTO | 256.361.729,50 | 53.441.308,39 | 16.225.630,48 | 293.577.407,40 |
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