| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 1.209.966,82 | 26.376,32 | 206.996,24 | 1.390.586,74 |
| 08.agosto | 2020 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 1.209.966,82 | 26.376,32 | 206.996,24 | 1.390.586,74 |
| 08.agosto | 2020 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 54.403,34 | 54.513,28 | 43.259,14 | 43.149,20 |
| 08.agosto | 2020 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 54.403,34 | 54.513,28 | 43.259,14 | 43.149,20 |
| 08.agosto | 2020 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 2.024,61 | 2.024,61 | 1.747,16 | 1.747,16 |
| 08.agosto | 2020 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 20.848,80 | 20.848,80 | 18.534,68 | 18.534,68 |
| 08.agosto | 2020 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 4.120,53 | 4.120,54 | 2.263,92 | 2.263,91 |
| 08.agosto | 2020 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 8.587,67 | 8.588,50 | 4.044,63 | 4.043,80 |
| 08.agosto | 2020 | 2112105 | ISS | 18.821,73 | 18.930,83 | 16.668,75 | 16.559,65 |
| 08.agosto | 2020 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.792.497,61 | 1.540.529,79 | 1.139.461,41 | 1.391.429,23 |
| 08.agosto | 2020 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 1.750.564,14 | 1.486.168,57 | 1.086.741,60 | 1.351.137,17 |
| 08.agosto | 2020 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 1.750.564,14 | 1.486.168,57 | 1.086.741,60 | 1.351.137,17 |
| 08.agosto | 2020 | 21139 | OUTROS CRDITOS A LIQUIDAR | 41.933,47 | 54.361,22 | 52.719,81 | 40.292,06 |
| 08.agosto | 2020 | 2113901 | Outros Crditos a Liquidar | 41.933,47 | 54.361,22 | 52.719,81 | 40.292,06 |
| 08.agosto | 2020 | 212 | EXIGVEL MEDIATO | 6.035.893,45 | 1.157.827,21 | 1.391.820,11 | 6.269.886,35 |
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