| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.agosto | 2020 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 114.256.773,20 | 5.809.070,04 | 5.981.215,31 | 114.084.627,90 |
| 08.agosto | 2020 | 11111 | CAIXA | 21.583,71 | 48.173,84 | 47.038,31 | 22.719,24 |
| 08.agosto | 2020 | 1111101 | CAIXA | 21.583,71 | 48.173,84 | 47.038,31 | 22.719,24 |
| 08.agosto | 2020 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.525.133,03 | 5.562.019,19 | 5.934.177,00 | 1.152.975,22 |
| 08.agosto | 2020 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 1.525.133,03 | 5.562.019,19 | 5.934.177,00 | 1.152.975,22 |
| 08.agosto | 2020 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 112.710.056,50 | 198.877,01 | 0,00 | 112.908.933,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 112.710.056,50 | 198.877,01 | 0,00 | 112.908.933,50 |
| 08.agosto | 2020 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.170.023,49 | 97.904,96 | 0,00 | 2.267.928,45 |
| 08.agosto | 2020 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.170.023,49 | 97.904,96 | 0,00 | 2.267.928,45 |
| 08.agosto | 2020 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.170.023,49 | 97.904,96 | 0,00 | 2.267.928,45 |
| 08.agosto | 2020 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 200,00 | 4.431.068,44 | 4.423.748,86 | 7.519,58 |
| 08.agosto | 2020 | 11131 | NUMERRIO EM TRNSITO | 200,00 | 4.431.068,44 | 4.423.748,86 | 7.519,58 |
| 08.agosto | 2020 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 200,00 | 4.431.068,44 | 4.423.748,86 | 7.519,58 |
| 08.agosto | 2020 | 112 | REALIZAVEL A CURTO PRAZO | 8.506.801,83 | 5.713.853,32 | 4.871.804,14 | 9.348.851,01 |
| 08.agosto | 2020 | 1121 | RECEITAS A RECEBER | 4.966.272,13 | 3.204.491,49 | 1.719.158,65 | 6.451.604,97 |
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