Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.novembro | 2023 | 111110101 | CAIXA | 3.059,07 | 12.844,91 | 7.100,04 | 8.803,94 |
11.novembro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.059,07 | 12.844,91 | 7.100,04 | 8.803,94 |
11.novembro | 2023 | 11111010101 | CAIXA | 3.059,07 | 12.844,91 | 7.100,04 | 8.803,94 |
11.novembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 11111020101 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.537.463,35 | 15.561.172,93 | 16.208.071,77 | 890.564,51 |
11.novembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
11.novembro | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
11.novembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
11.novembro | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
11.novembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
11.novembro | 2023 | 11111040101 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 230.359.096,50 | 7.258.013,80 | 13.346.315,79 | 224.270.794,50 |
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