| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.dezembro | 2024 | 11351010101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 4.707.815,99 | 71.818,65 | 230.742,02 | 4.548.892,62 |
| 12.dezembro | 2024 | 11351010102 | CONTA VINCULADA - PROJETOS/CONSTRUÇÕES | 148.639.311,10 | 41.704,44 | 3.843.041,96 | 144.837.973,60 |
| 12.dezembro | 2024 | 1135102 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.885,62 | 5.791.344,58 | 18.997,71 | 6.007.232,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 113510201 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.885,62 | 5.791.344,58 | 18.997,71 | 6.007.232,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 11351020101 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 234.885,62 | 5.791.344,58 | 18.997,71 | 6.007.232,49 |
| 12.dezembro | 2024 | 1138 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.999,52 | 108.298,72 | 94.846,25 | 18.451,99 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 4.999,52 | 108.298,72 | 94.846,25 | 18.451,99 |
| 12.dezembro | 2024 | 1138101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 4.999,52 | 95.045,81 | 94.846,25 | 5.199,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 113810101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 4.999,52 | 95.045,81 | 94.846,25 | 5.199,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381010101 | DÉBITOS DE EMPREGADOS | 4.999,52 | 95.045,81 | 94.846,25 | 5.199,08 |
| 12.dezembro | 2024 | 1138199 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 13.252,91 | 0,00 | 13.252,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 113819901 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 13.252,91 | 0,00 | 13.252,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 11381990101 | OUTROS DÉBITOS | 0,00 | 13.252,91 | 0,00 | 13.252,91 |
| 12.dezembro | 2024 | 115 | ALMOXARIFADO | 715.210,96 | 230.504,40 | 329.974,83 | 615.740,53 |
| 12.dezembro | 2024 | 1156 | ALMOXARIFADO | 715.210,96 | 230.504,40 | 329.974,83 | 615.740,53 |
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