| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 817,99 | 0,00 | 0,00 | 817,99 |
| 01.janeiro | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 0,00 | 755.154,43 | 1.927.831,85 | 1.172.677,42 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 0,00 | 755.154,43 | 1.927.831,85 | 1.172.677,42 |
| 01.janeiro | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 0,00 | 0,00 | 173.204,97 | 173.204,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 0,00 | 0,00 | 173.204,97 | 173.204,97 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 68.579,71 | 68.550,98 | 50.579,36 | 50.608,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 68.579,71 | 68.550,98 | 50.579,36 | 50.608,09 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 4.616,83 | 4.616,83 | 387,50 | 387,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 26.653,70 | 26.653,70 | 22.284,65 | 22.284,65 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 2.794,01 | 2.793,18 | 2.650,22 | 2.651,05 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 6.116,70 | 6.094,29 | 5.674,31 | 5.696,72 |
| 01.janeiro | 2021 | 2112105 | ISS | 28.398,47 | 28.392,98 | 19.582,68 | 19.588,17 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 1.016.576,29 | 828.571,18 | 982.352,91 | 1.170.358,02 |
| 01.janeiro | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 985.492,51 | 781.887,34 | 931.657,94 | 1.135.263,11 |
| 01.janeiro | 2021 | 2113101 | CONTAS A PAGAR | 985.492,51 | 781.887,34 | 931.657,94 | 1.135.263,11 |
Rua Henrique Martins, 427, Centro - Manaus - AM
Segunda a sexta-feira das 8:30h às 17:30h
Todos os direitos reservados © 2022 Sesc - Departamento Nacional.
