| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 8129103 | CONTRATOS | 7.108.583,82 | 1.067.824,46 | 12.393.525,30 | 18.434.284,66 |
| 01.janeiro | 2021 | 1 | ATIVO | 348.396.414,00 | 29.551.428,89 | 27.215.788,74 | 350.732.054,20 |
| 01.janeiro | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 131.345.191,00 | 28.456.197,06 | 26.653.754,62 | 133.147.633,50 |
| 01.janeiro | 2021 | 111 | DISPONVEL | 120.578.448,00 | 23.147.311,04 | 18.559.570,63 | 125.166.188,40 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 118.422.491,00 | 12.210.181,12 | 7.686.783,22 | 122.945.888,90 |
| 01.janeiro | 2021 | 11111 | CAIXA | 11.221,59 | 64.076,70 | 66.748,75 | 8.549,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111101 | CAIXA | 11.221,59 | 64.076,70 | 66.748,75 | 8.549,54 |
| 01.janeiro | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.706.507,03 | 11.943.699,46 | 5.454.570,18 | 11.195.636,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 4.706.507,03 | 11.943.699,46 | 5.454.570,18 | 11.195.636,31 |
| 01.janeiro | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.704.762,30 | 202.404,96 | 2.165.464,29 | 111.741.703,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 113.704.762,30 | 202.404,96 | 2.165.464,29 | 111.741.703,00 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.133.936,47 | 4.886,61 | 0,00 | 2.138.823,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.133.936,47 | 4.886,61 | 0,00 | 2.138.823,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.133.936,47 | 4.886,61 | 0,00 | 2.138.823,08 |
| 01.janeiro | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 22.020,60 | 10.932.243,31 | 10.872.787,41 | 81.476,50 |
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