| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.janeiro | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 137.136.372,80 | 7.220.711,05 | 1.810.000,00 | 142.547.083,80 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 24.840.004,68 | 24.823.899,03 | 16.105,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 24.840.004,68 | 24.823.899,03 | 16.105,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 24.840.004,68 | 24.823.899,03 | 16.105,65 |
| 01.janeiro | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 12.016.884,39 | 5.159.556,75 | 8.649.778,26 | 8.526.662,88 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 6.157.817,57 | 1.123.812,18 | 2.313.613,08 | 4.968.016,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 6.157.817,57 | 1.123.812,18 | 2.313.613,08 | 4.968.016,67 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.875.056,13 | 567.083,39 | 919.675,92 | 3.522.463,60 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 2.125.017,86 | 556.688,79 | 1.282.664,69 | 1.399.041,96 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121103 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 98.761,81 | 40,00 | 83.990,00 | 14.811,81 |
| 01.janeiro | 2022 | 1121199 | OUTROS CONTAS A RECEBER | 58.981,77 | 0,00 | 27.282,47 | 31.699,30 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.859.066,82 | 4.035.744,57 | 6.336.165,18 | 3.558.646,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 11221 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 5.859.066,82 | 4.035.744,57 | 6.336.165,18 | 3.558.646,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 1122101 | ARRECADAO COMPULSRIA | 5.859.066,82 | 4.035.744,57 | 6.336.165,18 | 3.558.646,21 |
| 01.janeiro | 2022 | 113 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 2.498.588,51 | 924.888,53 | 942.086,25 | 2.481.390,79 |
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