| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2022 | 11311 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 45.333,25 | 296.724,94 | 205.987,34 | 136.070,85 |
| 03.março | 2022 | 1131101 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 25.792,17 | 154.213,53 | 109.417,95 | 70.587,75 |
| 03.março | 2022 | 1131104 | ADIANTAMENTOS PARA FUNDO ROTATIVO | 1.317,62 | 21.228,74 | 19.439,39 | 3.106,97 |
| 03.março | 2022 | 1131105 | ADIANTAMENTOS PARA VIAGENS | 164,00 | 87.044,00 | 62.554,00 | 24.654,00 |
| 03.março | 2022 | 1131107 | INSS C/SALRIO FAMLIA | 4.840,29 | 4.054,91 | 0,00 | 8.895,20 |
| 03.março | 2022 | 1131108 | INSS C/SALRIO MATERNIDADE | 7.519,17 | 10.407,76 | 0,00 | 17.926,93 |
| 03.março | 2022 | 1131113 | DIVERSOS ADIANTAMENTOS A PESSOAL | 5.700,00 | 19.776,00 | 14.576,00 | 10.900,00 |
| 03.março | 2022 | 1135 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.429.878,45 | 52.197,98 | 0,00 | 2.482.076,43 |
| 03.março | 2022 | 11351 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 2.429.878,45 | 52.197,98 | 0,00 | 2.482.076,43 |
| 03.março | 2022 | 1135101 | BANCOS CONTA VINCULADA | 2.372.922,19 | 42.019,18 | 0,00 | 2.414.941,37 |
| 03.março | 2022 | 1135102 | DEPSITOS JUDICIAIS | 56.956,26 | 10.178,80 | 0,00 | 67.135,06 |
| 03.março | 2022 | 1138 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.332,45 | 203.108,18 | 203.148,04 | 6.292,59 |
| 03.março | 2022 | 11381 | OUTROS CRDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 6.332,45 | 203.108,18 | 203.148,04 | 6.292,59 |
| 03.março | 2022 | 1138101 | DBITOS DE EMPREGADOS | 6.332,45 | 203.108,18 | 203.148,04 | 6.292,59 |
| 03.março | 2022 | 115 | ALMOXARIFADO | 184.185,13 | 377.233,88 | 389.128,53 | 172.290,48 |
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