| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2021 | 21113 | CRDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES | 1.208,38 | 382,03 | 299,85 | 1.126,20 |
| 04.abril | 2021 | 2111301 | Crditos Diversos de Servidores | 1.208,38 | 382,03 | 299,85 | 1.126,20 |
| 04.abril | 2021 | 21114 | PROVISO PARA FRIAS | 1.230.283,59 | 126.060,25 | 169.817,86 | 1.274.041,20 |
| 04.abril | 2021 | 2111401 | Proviso para Frias | 1.230.283,59 | 126.060,25 | 169.817,86 | 1.274.041,20 |
| 04.abril | 2021 | 21115 | PROVISO PARA 13 SALRIO | 517.499,95 | 9.311,66 | 197.573,58 | 705.761,87 |
| 04.abril | 2021 | 2111501 | Proviso para 13 Salrio | 517.499,95 | 9.311,66 | 197.573,58 | 705.761,87 |
| 04.abril | 2021 | 2112 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 41.114,85 | 41.132,71 | 54.192,45 | 54.174,59 |
| 04.abril | 2021 | 21121 | RETENES E OBRIGAES FISCAIS | 41.114,85 | 41.132,71 | 54.192,45 | 54.174,59 |
| 04.abril | 2021 | 2112101 | INSS s/ Autnomos | 206,01 | 206,01 | 0,00 | 0,00 |
| 04.abril | 2021 | 2112102 | INSS s/ Servios de Terceiros PJ | 18.452,39 | 18.452,39 | 23.391,87 | 23.391,87 |
| 04.abril | 2021 | 2112103 | IRRF s/ Servios de Terceiros | 1.932,26 | 1.931,43 | 3.148,16 | 3.148,99 |
| 04.abril | 2021 | 2112104 | PIS / COFINS CSLL - LEI N 10.833 DE 29.12.2003 | 3.554,25 | 3.578,43 | 7.266,94 | 7.242,76 |
| 04.abril | 2021 | 2112105 | ISS | 16.969,94 | 16.964,45 | 20.385,48 | 20.390,97 |
| 04.abril | 2021 | 2113 | CRDITOS A LIQUIDAR | 917.372,20 | 949.425,27 | 1.583.728,50 | 1.551.675,43 |
| 04.abril | 2021 | 21131 | CONTAS A PAGAR | 822.135,57 | 839.909,39 | 1.535.558,57 | 1.517.784,75 |
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