| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 8129103 | CONTRATOS | 22.156.276,86 | 3.658.078,25 | 13.615,40 | 18.511.814,01 |
| 04.abril | 2021 | 1 | ATIVO | 352.572.164,90 | 37.342.825,00 | 35.967.047,02 | 353.947.942,90 |
| 04.abril | 2021 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 136.010.998,70 | 37.286.961,75 | 35.403.332,17 | 137.894.628,30 |
| 04.abril | 2021 | 111 | DISPONVEL | 127.636.261,30 | 32.347.798,21 | 30.547.080,01 | 129.436.979,50 |
| 04.abril | 2021 | 1111 | DISPONIBILIDADES EFETIVAS | 125.463.278,00 | 16.732.436,74 | 14.947.595,86 | 127.248.118,90 |
| 04.abril | 2021 | 11111 | CAIXA | 22.433,58 | 74.458,59 | 72.407,44 | 24.484,73 |
| 04.abril | 2021 | 1111101 | CAIXA | 22.433,58 | 74.458,59 | 72.407,44 | 24.484,73 |
| 04.abril | 2021 | 11112 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 3.835.724,37 | 11.872.614,44 | 14.875.188,42 | 833.150,39 |
| 04.abril | 2021 | 1111201 | BANCOS - C/MOVIMENTO | 3.835.724,37 | 11.872.614,44 | 14.875.188,42 | 833.150,39 |
| 04.abril | 2021 | 11113 | APLICAES FINANCEIRAS | 121.605.120,10 | 4.785.363,71 | 0,00 | 126.390.483,80 |
| 04.abril | 2021 | 1111301 | APLICAES FINANCEIRAS | 121.605.120,10 | 4.785.363,71 | 0,00 | 126.390.483,80 |
| 04.abril | 2021 | 1112 | DISPONIBILIDADES VINCULADAS | 2.162.262,41 | 11.913,62 | 0,00 | 2.174.176,03 |
| 04.abril | 2021 | 11121 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.162.262,41 | 11.913,62 | 0,00 | 2.174.176,03 |
| 04.abril | 2021 | 1112101 | BANCOS - C/VINCULADA | 2.162.262,41 | 11.913,62 | 0,00 | 2.174.176,03 |
| 04.abril | 2021 | 1113 | DISPONIBILIDADES EM TRNSITO | 10.720,87 | 15.603.447,85 | 15.599.484,15 | 14.684,57 |
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