| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.maio | 2023 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 216.827.315,00 | 24.449.306,78 | 28.655.748,62 | 212.620.873,20 |
| 05.maio | 2023 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 216.827.315,00 | 24.449.306,78 | 28.655.748,62 | 212.620.873,20 |
| 05.maio | 2023 | 1111101 | CAIXA | 2.018,65 | 48.338,39 | 41.315,60 | 9.041,44 |
| 05.maio | 2023 | 111110101 | CAIXA | 2.018,65 | 48.338,39 | 41.315,60 | 9.041,44 |
| 05.maio | 2023 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 817.466,55 | 18.383.167,98 | 18.717.343,42 | 483.291,11 |
| 05.maio | 2023 | 111110201 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 817.466,55 | 18.383.167,98 | 18.717.343,42 | 483.291,11 |
| 05.maio | 2023 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 216.007.829,80 | 6.017.800,41 | 9.897.089,60 | 212.128.540,60 |
| 05.maio | 2023 | 111110401 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 216.007.829,80 | 6.017.800,41 | 9.897.089,60 | 212.128.540,60 |
| 05.maio | 2023 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 19.481,43 | 329.291,20 | 326.587,41 | 22.185,22 |
| 05.maio | 2023 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 19.481,43 | 329.291,20 | 326.587,41 | 22.185,22 |
| 05.maio | 2023 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 19.481,43 | 329.291,20 | 326.587,41 | 22.185,22 |
| 05.maio | 2023 | 111310101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 19.481,43 | 329.291,20 | 326.587,41 | 22.185,22 |
| 05.maio | 2023 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 5.721.029,66 | 14.207.576,53 | 12.096.635,77 | 7.831.970,42 |
| 05.maio | 2023 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 1.763.274,20 | 8.253.492,69 | 6.715.054,30 | 3.301.712,59 |
| 05.maio | 2023 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 1.763.274,20 | 8.253.492,69 | 6.715.054,30 | 3.301.712,59 |
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