| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.junho | 2022 | 11 | ATIVO CIRCULANTE | 167.348.497,92 | 30.445.483,81 | 28.135.944,79 | 169.658.036,94 |
| 06.junho | 2022 | 111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 151.742.251,36 | 23.077.040,87 | 18.183.303,87 | 156.635.988,36 |
| 06.junho | 2022 | 1111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 151.724.668,19 | 22.978.085,70 | 18.087.626,92 | 156.615.126,97 |
| 06.junho | 2022 | 11111 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 151.724.668,19 | 22.978.085,70 | 18.087.626,92 | 156.615.126,97 |
| 06.junho | 2022 | 1111101 | CAIXA | 10.844,51 | 169.771,30 | 171.156,74 | 9.459,07 |
| 06.junho | 2022 | 1111102 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 572.432,10 | 18.200.834,80 | 17.916.470,18 | 856.796,72 |
| 06.junho | 2022 | 1111104 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 151.141.391,58 | 4.607.479,60 | 0,00 | 155.748.871,18 |
| 06.junho | 2022 | 1113 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 17.583,17 | 98.955,17 | 95.676,95 | 20.861,39 |
| 06.junho | 2022 | 11131 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 17.583,17 | 98.955,17 | 95.676,95 | 20.861,39 |
| 06.junho | 2022 | 1113101 | NUMERRIO EM TRNSITO | 17.583,17 | 98.955,17 | 95.676,95 | 20.861,39 |
| 06.junho | 2022 | 112 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 12.508.495,17 | 6.042.923,78 | 8.901.575,55 | 9.649.843,40 |
| 06.junho | 2022 | 1121 | CONTAS A RECEBER | 8.845.817,99 | 1.763.249,15 | 4.567.116,61 | 6.041.950,53 |
| 06.junho | 2022 | 11211 | CONTAS A RECEBER | 8.845.817,99 | 1.763.249,15 | 4.567.116,61 | 6.041.950,53 |
| 06.junho | 2022 | 1121101 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 3.573.638,19 | 585.303,06 | 626.657,98 | 3.532.283,27 |
| 06.junho | 2022 | 1121102 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 5.222.724,86 | 1.165.032,82 | 3.937.677,95 | 2.450.079,73 |
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